东吴金融科技资产管理投资交易系统,支持金融机构各项投资业务的开展,包括前台交易审批流程发起、中台投资限额、交易对手控制风控,后台对账、清算、核算及记账、资金分析的各个业务环节,建立全流程电子化投资体系,满足监管部门对投资业务的监管要求。
帮助证券公司开发出具备独立特色的行情交易产品。对接沪深交易所level1及level2行情接入,外接多路第三方资讯商,对接主流证券交易柜台,提供高可用低延时的行情资讯及定制化衍生指标数据,主流柜台高速报单,金融市场分类资讯等内容的全套证券核心交易解决方案。
是东吴金融科技基于本币市场逐渐繁荣,市场交易成员交易需求趋于多样化、个性化、智能化,以及金融市场的IT环境与技术渐渐成熟的双重背景下所开发出的一套集交易、行情、量化、风控、回测等功能的集成系统。
云驰PB快速交易平台是为专业机构投资者打造的综合交易平台,提供完整的产品账户基础数据管理;完善的交易合规风控能力;多账户、多股、篮子等投资方式;智能算法辅助交易,以及定制化量化API接口。
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东吴金融科技量化投资研究服务平台基于金融大数据的分析研究, 为私募基金及专业投资者提供量化投研服务。并基于自有技术的PB系统和高速行情提供程序化交易和算法交易,为量化投资提供从投研到交易的一站式服务。
对机构投资者和大资金量合格投资者来说,为了减少大单交易成本,隐蔽自己的交易行为,都需要一个更加智能算法交易系统支撑。
东吴金融科技独立合规风控系统提供实时高效的风险控制,覆盖投资执行全过程,让投资决策和交易执行更安全、可靠、高效。
针对私募机构的运营特点,提供一站式符合新合规需求的管理平台,提供私募客户完整的投资者信息管理和适当性管理,产品信息发布、产品投资管理等核心运营管理功能,并依靠专业的律师团队,及时解读监管政策并调整系统合规。
根据国内数据分析机构Wind所披露的数据,最近三年内,国内量化基金的平均收益率为94.15%,不少“长线”量化投资基金的表现更为抢眼,而普通股票与基金的平均涨幅仅为53.17%。
量化投资战略是一种运用计算机技术,用量化投资模型代替传统投资决策者的投资方式。量化基金这一概念最早由国外引进。虽然早在2009年就有量化基金在国内公募市场中运行,但整体来说,早期量化投资战略与中国市场的契合程度并不高。近几年,随着不断推进量化投资的本土化进程,国内量化市场吸引人才的能力也越来越高,国内量化市场的成熟度与竞争力已初具规模。
有不少数据显示,量化基金的表现不俗,在所有主动管理型基金中处于上游水平。原因之一与量化投资战略中的“分散”投资战略有很大的关系。国内的量化基金有持股多、行业分布相对分散两大特点。一旦金融市场的某一方面出现震荡,量化基金能更快的感知到并且反映出这些变化,如此一来量化基金捕捉市场趋势的能力优势就能凸显出来。不仅如此,由于量化基金持有的数量与金额相对较小、投资组合较为分散所以量化基金的风险更小、换股调仓的操作更为灵活。
量化基金表现优异的原因之二在于量化投资能利用计算机技术与量化模型进行数据分析并且制定智能投资决策。比起传统理财顾问,量化模型处理数据的能力更强。所以量化基金拥有大规模的初始股票池,即使在经过模型删选之后,量化投资的可选股票数量也比传统投资模式要多出许多。基于这个原因量化投资者能同时持有较多的股票,有效分散风险。
有分析人士指出,量化投资并不适合所有的市场行情。比如说,如果市场处于稳步上升的阶段并且没有过多负面新闻,那么量化基金的表现很可能仅仅处于“泯然众人”的。
目前国内经济仍面临较大的下行压力,股票市场在震荡触底的过程中往往给市场带来一波结构性机会。在这样的市场背景下,由于量化投资模型能批量处理数据并且能筛选出优质股票,很可能在下半年继续领跑国内市场。