未来5年,全球量化交易的复合年增长率预计为10.3%

2016-07-17 由 发布 阅读(20)

Research and Markets是一个专门进行市场调查与研究的市场数据提供商。本月Research and Markets发布了一份针对全球量化交易市场报告。该报告预计,全球量化交易在2016-2020年间将以10.3%的复合增长率增长。

这一结论是行业内许多专家对相关数据进行深入分析之后得出的。这份报告既囊括了量化交易市场前景和未来几年发展趋势,也包括了对主要量化交易机构的分析。

量化交易发展前景被普遍看好的原因之一是它能提供投资组合风险解决方案。许多量化交易机构向客户提供针对套头交易、实时定价、和多重投资组合资产配置的风险管控和实操性分析。量化交易的分析工具能为客户提供一份透明且详细的投资方案。专业金融人士通过量化交易系统中的信用数据和交易信息来设计金融产品,促进资金流动,并且对投资组合进行分析。

根据这份报告,量化交易行业最强有力的增长动力来自于不断整合的金融市场。金融市场的整合刺激了股票市场中流动性的激增、同时也降低了国内投资者购买国外资产,以及国外投资者购买国内资产的投资风险。而量化交易监管政策方面的变化不会对资本市场的运行产生变化。如今,参与到量化交易的国际金融市场越来越多,不仅使得全球储蓄分配更有效,也为更多的国际金融市场创造机会进行多样化的投资组合,同时分散了投资风险。

此外,这份报告还指出亚洲的买卖价差扩大是对量化交易市场最大的挑战。由于不同的亚洲股票市场的买卖价差不同,亚洲各国在具体的量化交易实施过程中所面临的问题也不尽相同。以新加坡市场为例,其股票市场的交易价差为70个基点。所以,尽管市场上实际显示的流动性可能较大,但由于市场的利差也很大,所以导致证券交易量很低。