如何避免踩雷庄股?

2021-05-17 由 发布 阅读(156)

因“市值管理”产生纠纷,私募大佬一怒之下爆料操纵股价的上市公司名单,共牵涉18家上市公司和4家券商。在已公布的名单中,无一例外的大跌或跌停。受此影响,今日大票齐涨,小票暴跌,在指数突破3500点之际,两市却有将近3000只个股下跌,再次出现了“资金抱团”现象。那么,如何避免踩雷“庄股”呢?

正如叶飞所述:“好公司不会出钱找人做市值管理。”名单上的18家上市公司股票均为市值不足百亿的小盘股,且财务状况不佳。而从K线来看,大多短期内暴涨暴跌,疑似杀猪盘。

随着调查的深入和媒体的发酵,小市值股票逐渐会被更多人抛弃,今日小市值指数就和三大指数反着走,个股跌得稀里哗啦,甚至没被爆料的小市值股票也遭牵连。没辙,各路资金无奈回归抱团股,他们不是不知道抱团股已经涨得高了,只是相比“价值回归”更可怕的是“造假”和“庄股”,至少“茅族”的财报是可靠,股价也是难以操控的。那么,庄股有哪些特点?

1、业绩差

我们看到题材连板股往往是绩差股,以去年为例,比如煤炭的郑州煤电,造纸的宜宾纸业,燃气的长春燃气等等。一方面业绩差的股票市值小,另一方面公募等机构不太会参与亏损股,这样,没有竞争对手,庄家很容易高度控盘,再通过短期内连着拉涨,吸引资金高位接盘。

2、低成交量

庄股成交量一般都很低,毕竟被高度控盘,只有在吸筹完毕后,准备拉升派筹码时才会短期内突然放量。很多技术流喜欢跟着庄股分一杯羹,所谓成交量战法,大部分最后都成为了“接盘侠”。

3、K线上下影线多

庄股的K线一般不跟着指数走,不跟涨也不跟跌,或者有些尾盘偷袭画K线,吸引技术流关注,所谓“独立行情”。日常K线都有很长的上下影线,拉高出货,砸盘吸筹,既不突破也不跌破,你看着股价没怎么涨,以为庄家出不了货,然而庄家的成本每日降低,在高度控盘的区间内,反复割那一小撮韭菜。

4、市值低

市值越低,控盘所需的资金越少。庄股之所以有人接盘,正是因为在崩盘前会有一段不错的上涨,比如中潜股份、仁东控股、豫金刚石等。而且很多股民偏好低价股,不喜欢高价股,总感觉低价股安全,然而股市没有最低只有更低,在成熟市场上,遍地是几毛钱的仙股。

5、大单拉小单吸

现在拆单交易的系统已经非常普及了,庄家为了隐藏意图,往往会用小单吸筹,大单拉升,尤其是小盘股。因为大盘股有上百个机构在博弈,隐藏交易意图没有太大意义,而小盘股就那么几个甚至1、2个庄,那“演戏”就太有必要了。很多投资者用超大单的流入流出来判断庄家的成本线,熟不知庄家早就在那一次次拉升中完成出货。记住,每一次拉升的最终目的就是为了出货。

叶飞的爆料看似是一场鱼死网破的闹剧,但对A股却有着积极意义,不但揭露了众多庄股操纵股价的潜规则,同时还进行了一场深刻的投资者教育,做到了监管部门多年想做又未能做到的事。不禁让人想起了沉寂已久的大霄说过:“做好人,买好股。”